Especialista en tesorería

Especialista en planificación de tesorería

Objetivo:
Apoyar al Tesorero en la planificación y control del flujo de caja, y generar información estadística y financiera confiable para una adecuada planificación de la liquidez y la mitigación de riesgos financieros.

Descripción:
- Elaborar y actualizar las proyecciones de flujo de caja (diario, semanal y mensual) para asegurar la disponibilidad de liquidez.
- Recopilar, consolidar y analizar información estadística de ingresos, egresos y saldos bancarios como base para la planificación financiera.
- Monitorear las posiciones bancarias y apoyar la programación de pagos y cobros según las prioridades de la Tesorería.
- Identificar y dar seguimiento a los riesgos de liquidez, tipo de cambio y tasa de interés, proponiendo acciones de mitigación.
- Preparar reportes e indicadores (KPIs) de tesorería que soporten la toma de decisiones del Tesorero y la Gerencia Financiera.
- Apoyar la relación con entidades bancarias y el control de líneas de crédito, inversiones y conciliaciones.

Requisitos:
- Formación en Finanzas, Contaduría, Economía o afín.
- 3?5 años en tesorería, finanzas o análisis financiero.
- Excel avanzado y herramientas de análisis de datos.
- Conocimiento de flujo de caja, banca y riesgos financieros.
- Pensamiento analítico, orden, detalle y confidencialidad.

Ofrecemos:
Parqueo gratis.
Seguro médico.